1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 121609, г. Москва,
ш. Рублевское, д. 28, эт. 22, пом. I, ком. 25
1.3. ОГРН эмитента 1027700006289
1.4. ИНН эмитента 7705392230
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 25642-Н
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358
www.metalloinvest.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16 апреля 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-05 Акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) китайских юаней каждая, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-25642-H-001P-02E от 02.09.2022г., регистрационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-05-25642-H-001P, дата регистрации – 12.10.2023г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1071S3, CFI (международный код классификации финансовых инструментов) DBFUFB (далее – Биржевые облигации).
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период; дата начала купонного периода: 17.10.2023; дата окончания купонного периода: 16.04.2024.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента:
Общий размер выплаченных доходов в китайских юанях, приходящихся на 986 106 штук Биржевых облигаций:
28 271 659,02 (двадцать восемь миллионов двести семьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят девять целых) 2/100 китайских юаней.
Общий размер выплаченных доходов в российских рублях, приходящихся на 13894 штуки Биржевых облигаций:
5 132 443,6 (пять миллионов сто тридцать две тысячи четыреста сорок три целых) 6/10 российских рублей.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 5,75% (пять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует:
28,67 (двадцати восьми целым и шестидесяти семи сотым) китайских юаней на одну Биржевую облигацию (по выплате в китайских юанях);
369,4 (трёмстам шестидесяти девяти целым и четырем десятым) российских рублей на одну Биржевую облигацию, что является эквивалентом 28,67 китайских юаней по курсу ЦБ РФ на 16.04.2024 (по выплате в российских рублях).
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 1 000 000 штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 16.04.2024 г.
2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%, обязательство исполнено в полном объеме.
3. Подписи
3.1. От имени АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» -
Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» О.А. Крестинин
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 24 г. М.П.